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简
贝莱德资产管理北亚有限公司
贝莱德荟萃基金II - 贝莱德港元数字流动性基金
非衍生产品基金
香港注册基金
新资本投资者入境计划下的合资格集体投资计划
货币市场基金
资产管理规模
- 百万
-
概览
基金文件
概览
伞型基金名称
贝莱德荟萃基金II
伞型基金中央编号
BYB661
基金名称
贝莱德港元数字流动性基金
基金中央编号
BYB662
基金管理人
贝莱德资产管理北亚有限公司
基金注册地
香港
基础货币
港元
财政年度终结日
12-31
交易频密程度
每日
证监会认可日期
2026-09-07
基金保管人/受托人
渣打信托(香港)有限公司
伞型基金名称
贝莱德荟萃基金II
伞型基金中央编号
BYB661
基金名称
贝莱德港元数字流动性基金
基金中央编号
BYB662
基金管理人
贝莱德资产管理北亚有限公司
基金注册地
香港
基础货币
港元
财政年度终结日
12-31
交易频密程度
每日
证监会认可日期
2026-09-07
基金保管人/受托人
渣打信托(香港)有限公司
