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恒生投資管理有限公司
恒生投資指數基金系列 II - 恒生指數追蹤基金
非衍生產品基金香港註冊基金新資本投資者入境計劃下的合資格集體投資計劃指數基金
資產管理規模
美元 5,631.59 百萬
2025-02-28
概覽
傘型基金名稱
恒生投資指數基金系列 II
傘型基金中央編號
AKQ606
基金名稱
恒生指數追蹤基金
基金中央編號
AKQ607
基金管理人
恒生投資管理有限公司
基金註冊地
香港
基礎貨幣
港元
財政年度終結日
12-31
交易頻密程度
每日
證監會認可日期
2004-09-08
基金保管人/受託人
花旗信托有限公司
傘型基金名稱
恒生投資指數基金系列 II
傘型基金中央編號
AKQ606
基金名稱
恒生指數追蹤基金
基金中央編號
AKQ607
基金管理人
恒生投資管理有限公司
基金註冊地
香港
基礎貨幣
港元
財政年度終結日
12-31
交易頻密程度
每日
證監會認可日期
2004-09-08
基金保管人/受託人
花旗信托有限公司