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貝萊德資產管理北亞有限公司
貝萊德薈萃基金II - 貝萊德港元數字流動性基金
非衍生產品基金
香港註冊基金
新資本投資者入境計劃下的合資格集體投資計劃
貨幣市場基金
資產管理規模
- 百萬
-
概覽
基金文件
概覽
傘型基金名稱
貝萊德薈萃基金II
傘型基金中央編號
BYB661
基金名稱
貝萊德港元數字流動性基金
基金中央編號
BYB662
基金管理人
貝萊德資產管理北亞有限公司
基金註冊地
香港
基礎貨幣
港元
財政年度終結日
12-31
交易頻密程度
每日
證監會認可日期
2026-09-07
基金保管人/受託人
渣打信託(香港)有限公司
傘型基金名稱
貝萊德薈萃基金II
傘型基金中央編號
BYB661
基金名稱
貝萊德港元數字流動性基金
基金中央編號
BYB662
基金管理人
貝萊德資產管理北亞有限公司
基金註冊地
香港
基礎貨幣
港元
財政年度終結日
12-31
交易頻密程度
每日
證監會認可日期
2026-09-07
基金保管人/受託人
渣打信託(香港)有限公司
